MS10

Výkonnosť

O fonde

Poplatky

Pozitíva/Negatíva

Zhrnutie

Tento fond je ideálny ak si:

Vyvážený investor

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

3,91%

Priemerná výkonnosť fondov v tejto kategórii je 3,44%

Typ fondu:

Zmiešaný

Správcovská spoločnosť:

Eurizon AM

Výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Obdobie	Výkonnosť fondu	K dátumu
1 mesiac	-1,20%	30.05.2022
3 mesiace	-4,85%	30.05.2022
6 mesiacov	0,01%	31.12.2021
1 rok	0,05%	31.12.2021
3 roky (p.a.)	3,91%	31.12.2021

Výkonnosť fondu

O fonde

Ciele a Investičná Politika

Cieľom fondu je zabezpečiť mierny rast investovaného kapitálu počas istého obdobia tým, že získa marginálnu angažovanosť na akciových trhoch. Benchmark fondu je kombinácia indexov:

10% JP Morgan Emerging Makrets Bond Index Global Diversified
45% JP Morgan Economic and Monetary Union Index
10% ICE BofAML BB-B Global High Yield European Issuers Constrained Index
10% MSCI World Price Index
25% FTSE MTS Italy BOT – Ex-Bank of Italy

Investície fondu

MS 10 je zmiešaný fond ktorý investuje hlavne do dlhových nástrojov ako štátne a korporátne dlhopisy alebo dlhopisové fondy. Fond takisto investuje aj do iných fondov v správe Eurizon Asset Management ktoré patria medzi najväčšie dlhopisové investície fondu. Menšiu časť investuje do akcií a akciových fondov. Akciová zložka sa pohybuje medzi 5% a 15% čistých aktív fondu. Najväčšie zastúpenie medzi sektormi majú technológie, financie, zdravotníctvo, priemysel a spotrebný tovar. Investície fondu nie sú teritoriálne obmedzené a sú denominované v eurách. Fond je aktívne manažovaný a investície sa môžu v čase meniť. Odporúčaný minimálny investičný horizont sú tri roky.

Kľúčové informácie
ISIN	LU0256011734
Správcovská spoločnosť	Eurizon AM
Denominačná mena podielu	EUR
Benchmark fondu
Volatilita	2,39%

Poplatky

Typ poplatku	Hodnota
Minimálna investícia	500 EUR
Vstupný poplatok	1,50%
Výstupný poplatok	0%
Priebežný ročný poplatok**	1,56%
Ročný poplatok za správu***	1,2%

**Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
***Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku

Pozitíva a Negatíva

V porovnaní s inými fondmi v tejto kategórii, tento fond má menšie vstupné poplatky ako ostatné! ✅

Po ďaľšie, je dôležité si všimnúť, že tento fond má menšie výstupné poplatky ako iný priemerný fond v tejto kategórii ✅

Podrobnejší náhľad na poplatky je uvedený nižšie.

Typ poplatku	MS10	Priemer vo svojej kategórii
Vstupný poplatok	1,50%	1,82%
Výstupný poplatok	0,00%	0,88%
Priebežný ročný poplatok	1,56%

Zdroj: Asociácia správcovských spoločností

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára.