MS20

Výkonnosť

O fonde

Poplatky

Pozitíva/Negatíva

Zhrnutie

Tento fond je ideálny ak si:

Vyvážený investor

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

5,53%

Priemerná výkonnosť fondov v tejto kategórii je 6,58%

Typ fondu:

Zmiešaný

Správcovská spoločnosť:

Eurizon AM

Výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Obdobie	Výkonnosť fondu	K dátumu
1 mesiac	-1,40%	30.05.2022
3 mesiace	-4,33%	30.05.2022
6 mesiacov	1,15%	31.12.2021
1 rok	3,04%	31.12.2021
3 roky (p.a.)	5,53%	31.12.2021

Výkonnosť fondu

O fonde

Ciele a Investičná Politika

Cieľom fondu je zabezpečiť mierny rast investovaného kapitálu počas istého obdobia tým, že získa obmedzenú angažovanosť na akciových trhoch. Benchmark fondu je kombinácia indexov:

10% JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
35% JP Morgan Economic and Monetary Union
10% ICE BofAML BB-B Hlobal High Yield European Issuers Constrained
20% MSCI World price Index v EUR
25% FTSE MTS Italy BOT – Ex-Bank of Italy

Investície fondu

Fond investuje hlavne do korporátnych a štátnych dlhových nástrojov ako dlhopisy alebo dlhopisové fondy (vrátane indexových fondov) ktoré sú denominované v eurách. Z menšej časti ďalej investuje do akcií a akciových fondov. Akciová zložka sa bude pohybovať na úrovni 10% až 30% celkových aktív fondu. Ide primárne o spoločnosti ktoré sa nachádzajú alebo vykonávajú činnosť v krajinách ako Spojené štáty, Kanada, Japonsko a Európa. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 3 roky.

Kľúčové informácie
ISIN	LU0256012468
Správcovská spoločnosť	Eurizon AM
Denominačná mena podielu	EUR
Benchmark fondu
Volatilita	3,02%

Poplatky

Typ poplatku	Hodnota
Minimálna investícia	500 EUR
Vstupný poplatok	1,50%
Výstupný poplatok	0%
Priebežný ročný poplatok**	1,61%
Ročný poplatok za správu***	1,4%

**Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
***Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku

Pozitíva a Negatíva

V porovnaní s inými fondmi v tejto kategórii, tento fond má menšie vstupné poplatky ako ostatné! ✅

Po ďaľšie, je dôležité si všimnúť, že tento fond má menšie výstupné poplatky ako iný priemerný fond v tejto kategórii ✅

Podrobnejší náhľad na poplatky je uvedený nižšie.

Typ poplatku	MS20	Priemer vo svojej kategórii
Vstupný poplatok	1,50%	3,00%
Výstupný poplatok	0,00%	0,44%
Priebežný ročný poplatok	1,61%

Zdroj: Asociácia správcovských spoločností

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára.