Equity Emerging Markets Smart Volatility

Výkonnosť

O fonde

Poplatky

Pozitíva/Negatíva

Zhrnutie

Tento fond je ideálny ak si:

Dynamický investor

Priemerná výkonnosť za posledné 3 roky:

6,53%

Priemerná výkonnosť fondov v tejto kategórii je 13,02%

Typ fondu:

Akciový

Správcovská spoločnosť:

Eurizon AM

Výkonnosť

Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov.

Obdobie	Výkonnosť fondu	K dátumu
1 mesiac	-3,91%	30.05.2022
3 mesiace	-6,77%	30.05.2022
6 mesiacov	-2,99%	31.12.2021
1 rok	5,63%	31.12.2021
3 roky (p.a.)	6,53%	31.12.2021

Výkonnosť fondu

O fonde

Ciele a Investičná Politika

Cieľom fondu je postupné zvýšenie hodnoty investície a hľadanie lepších výnosov upravených podľa rizika než benchmark. Benchmarkom fondu je index MSCI Emerging Markets. Súčasťou stratégie fondu je aj využívanie kvantitatívnej analýzy na nadhodnotenie cenných papierov, ktoré pravdepodobne majú nízku volatilitu. Fond investuje hlavne do akcií na rozvíjajúcich sa trhoch, predovšetkým v krajinách ako Čína, Kórea, Taiwan a India. Fond môže takisto investovať aj v Rusku alebo Saudskej Arábií.

Investície fondu

Medzi najväčšie sektorové investície fondu patria technológie, spotrebný tovar, finančné služby a základný materiál. Medzi najväčšie akciové investície patria Taiwan Semiconductor, Tencent Holdings, Samsung, Alibaba a ďalšie. Akciové investície sa však môžu časom meniť nakoľko ide o aktívne manažovaný fond. Odporúčaný minimálny investičný horizont je päť rokov.

Kľúčové informácie
ISIN	LU0090981274
Správcovská spoločnosť	Eurizon AM
Denominačná mena podielu	EUR
Benchmark fondu
Volatilita	14,77%

Poplatky

Typ poplatku	Hodnota
Minimálna investícia	500 EUR
Vstupný poplatok	3,00%
Výstupný poplatok	0%
Priebežný ročný poplatok**	1,74%
Ročný poplatok za správu***	1,50%

**Priebežné poplatky sú založené na výdavkoch uhradených z Fondu za posledný fiškálny rok. Ich výška sa môže z roka na rok odlišovať
***Ročný poplatok za správu je zahrnutý v Priebežnom ročnom poplatku

Pozitíva a Negatíva

V porovnaní s inými fondmi v tejto kategórii, tento fond má vyššie vstupné poplatky ako ostatné! ❌

Po ďaľšie, je dôležité si všimnúť, že tento fond má menšie výstupné poplatky ako iný priemerný fond v tejto kategórii ✅

Podrobnejší náhľad na poplatky je uvedený nižšie.

Typ poplatku	Equity Emerging Markets Smart Volatility	Priemer vo svojej kategórii
Vstupný poplatok	3,00%	2,95%
Výstupný poplatok	0,00%	0,2%
Priebežný ročný poplatok	1,74%

Zdroj: Asociácia správcovských spoločností

Na ferfinancie.sk publikujeme nezávislé recenzie na základe našich dlhoročných skúseností zo sveta financií, neovplyvnené finančnými alebo ińymi záujmami od firiem ktoré hodnotíme alebo iných tretích strán. Všetky informácie sú pravdivé podľa našich najlepších vedomostí a dáta ktoré zverejňujeme a následne hodnotíme sú založené na informáciách z verejne dostupných zdrojov v čase písania tejto recenzie. Ak by ste nás radi informovali o zmene uvedených informácií alebo o chybe, kontaktuje nás pomocou kontaktného formulára.